SEMINARIO - TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE TESORERÍA
LIMA, ABRIL 15-16 DE 2010
Hotel MIRAFLORES PARK PLAZA
Abril 15 de 2010
TEMA 1: Enfoques Modernos para la Gestión de Tesorería
8:00 am – 8:30 am Registro y café
8:30 am – 9:15 am Discursos Inaugurales:
Sra. Mercedes Araoz, Ministra de Economía y Finanzas de Perú
Sra. Adrienne Cheasty, Fondo Monetario Internacional (FMI)
Sra. Ana Maria Rodriguez, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sr. James Brumby, Banco Mundial (BM)
9:15 am – 10:00 am Prácticas de Gestión de Tesorería en América Latina
Presentación de resultados de la encuesta a Tesoreros de América Latina.
Conferencista: Holger van Eden, FMI; Fanny Weiner, BM
10:00 am – 10:30 am Prácticas Modernas de Gestión de Caja
Elementos críticos para una gestión de caja efectiva, importancia de una
cuenta única, prácticas internacionales sólidas utilizadas para pronosticar los
flujos de caja y los saldos en las cuentas bancarias públicas.
Conferencista: Ian Storkey, Experto Internacional (N. Zelanda)
10:30 am – 11:00 am Café
11:00 am – 11:30 am Secuencia e Implementación de las Reformas en la Gestión de Caja
Principales desafíos (barreras) para mejorar la gestión de caja. Tipología y
secuencia de las reformas en la gestión de caja.
Conferencista: James Brumby, Banco Mundial
11:30 am – 12:00 m Sesión de Preguntas
12:00 m – 2:00 pm Almuerzo patrocinado por FREEBALANCE INC.
2:00 pm – 2:30 pm Cuenta Única del Tesoro (CUT): Concepto, Diseño e Implementación
Principales características y beneficios de una CUT. Estructuras de la CUT. Interface con el sistema contable y de procesamiento de transacciones. Actividades críticas para su adopción.
Conferencista: Israel Fainboim, FMI
2:30 pm – 4:00 pm Mesa Redonda: Éxitos y Desafíos en Implementar una CUT en América
Latina
Conferencistas: Sra. Pamela Cuzmar (Tesorera de Chile), Sra. Irene
Espinosa Cantellano (Tesorera de México) y Sra. Maria del Carmen Jibaja
(Tesorera de Ecuador)
Facilitador: Jonas Frank, Banco Mundial
4:00 pm – 4:30 pm Sesión de Preguntas
4:30 pm – 5:00 pm Café
TEMA 2: Arreglos Bancarios y Coordinación entre la Gestión de Caja y la Gestión de Deuda
5:00 pm – 5:30 pm Fijación de Metas para los Saldos de Caja y Coordinación entre la Gestión de Caja y la Gestión de Deuda
¿Por qué es importante integrar la gestión de caja y de deuda? Instrumentos
a disposición del gobierno para cubrir necesidades temporales y para invertir excedentes de caja. Establecimiento de niveles meta de reservas de caja.
Conferencista: Ian Storkey, Experto Internacional (N. Zelanda)
5:30 pm – 6:00 pm Relaciones entre el Tesoro, el Banco Central (BC) y la Banca Comercial
Coordinación de la gestión de caja y la política monetaria. Servicios de
transacción de la banca comercial, remuneración de depósitos, sistemas de
consolidación (settlement systems). Relaciones institucionales Tesoro-BC.
Conferencista: Holger van Eden, FMI
6:00 pm – 6:30 pm Sesión de Pregunta
8:00 pm Cena de bienvenida patrocinada por SAP y música en vivo patrocinada por el Banco de la Nación del Perú.
Abril 16 de 2010
TEMA 3: Soporte de las Tecnologías de Información para la Gestión de Tesorería
8:30 am – 9:00 am Tendencias en el Diseño e Implementación de Sistemas de Información
Financiera (FMIS)
Diseño e implementación de soluciones FMIS. Funcionalidades de los FMIS y CUT. Soluciones técnicas. Experiencias de proyectos del Banco Mundial.
Conferencista: Cem Dener, Banco Mundial
9:00 am – 9:30 am SIAFs (IFMIS) en América Latina: Tendencias y Lecciones de su Adopción
(¿Cuáles son las historias exitosas del desarrollo de los SIAF? ¿Se ha
resuelto el debate entre las soluciones “in-house” (con o sin apoyo de
empresas privadas) y soluciones “off-the-shelf”/ˇ ? Los resultados de una encuesta del BID sobre estos temas se presentaran en la conferencia.
Conferencista: Carlos Pimenta, BID
9:30 am – 10:00 pm Sesión de Preguntas
10:00 am – 10:30 am Café
10:30 am – 12:00 am Sistemas de información para gestión de tesorería (y deuda) ofrecidos en
el mercado: características y requisitos para una implementación exitosa
Historias exitosas de implementación de soluciones “off-the-shelf” y factores
críticos del éxito.
Conferencistas: Sr. Bill Bailey (Vicepresidente, Treasury Solutions, ORACLE),
Sr. Carlos Salgado (Industry Principal, Public Sector, SAP) y Sr. José Luis
Fernandini (Director Regional, Free Balance).
Facilitador: Cem Dener, Banco Mundial
12:00 am – 12:30 pm Sesión de Preguntas
12:30 pm – 2:00 pm Almuerzo
TEMA 4: Experiencias Nacionales y Desafíos
2:00 pm – 3:30 pm Mesa Redonda: Gestión de Tesorería en Argentina, Brasil y Colombia
Conferencistas: Sr. Jorge Domper (Tesorero de Argentina), Sr. Marcelo Pereira de Amorim (Gerente de Coordinación General de Programación Financiera-Tesoro de Brasil) y Sr. Camilo Meza (Tesorero de Colombia).
Facilitador: Israel Fainboim (IMF)
3:30 pm – 4:00 pm Café
4:00 pm – 5:30 pm Mesa Redonda: Gestión de Tesorería en Perú, Costa Rica y Nicaragua
Conferencistas: Sr. Carlos Diaz (Tesorero de Perú), Sr. José Adrian Vargas Barrantes (Tesorero de Costa Rica) y Tesorero de Guatemala Sr. Juan López Molina.
Facilitador: James Brumby, Banco Mundial
5:30 pm – 6:00 pm Sesión de Preguntas
6:00 pm – 6:45 pm Conclusiones: Desafíos para Fortalecer la Gestión de Tesorería en América
Latina.
Síntesis de los temas críticos identificados en el Seminario
Conferencistas: Adrienne Cheasty, FMI; Gonzalo Afcha (BID), James Brumby
(BM)
6:20 pm – 6:40 pm Discurso de Cierre
Dr. Carlos Casas Tragodara, Viceministro de Economía de Perú.
7:00 pm Coctel de cierre patrocinado por Oracle. Música en vivo patrocinada por el
Banco de la Nación del Perú.